безубыточные стратегии внутри дня
Безубыточный трейдинг 3 или торгуем на ФСЁ.
Итак, в первых двух частях мы с вами рассмотрели математическое преимущество работы с длинной позицией над короткой, оценили хамство одного самокритичного трейдера))) и рассмотрели вопрос выбора объекта торговли. Среди комментариев был задан вопрос, почему я рекомендую фьючерс, а не акцию, ведь это производная. Не стал давать ответ в комментариях, решил ответить в посте, чтобы была возможность более широкого прочтения.
Производная…. Надо заметить, что фондовый рынок весь – это производная от реальных активов и реальной экономики, имеющая с ней весьма туманные взаимоотношения. Рост фондового рынка при экономическом спаде не удивит никого, или падения рынка от того, что подняли в США учетную ставку, а подняли потому, что ФРС посчитало, что все уже и так очень хорошо))))) Слово ЛОГИКА наверно скрыто где-то между строк)))) Акция давно уже не является долей в корпорации, вы не можете обменять ее на часть активов, вы можете продать её по некой рыночной цене, которая, о чудо!, за пару дней может скакать на 10% туда-сюда, при том что текущий бизнес компании не изменился. Так что акция, это такая же производная от реального актива как и фьючерс или опцион. И встречая причем уже не раз утверждения – устал от ФОРТС, ухожу в акции, мне кажется надо признаться, что либо человек просто не готов психологически к трейдингу, либо он избрал путь пассивного инвестора, получающего дивиденды.
Математические преимущества ФОРТС очевидны – более низкие транзакционные издержки, отсутствие платы за шорт или плечо, если вы без них обойтись не можете. Формально на ФОРТС нет понятия кредитного плеча, но каждый трейдер должен постоянно контролировать свой лимит.
Теперь о торговле на заемные средства. Есть два варианта – плечо от брокера ( ну или низкое гарантийное обеспечение на ФОРТС) или непосредственно кредит от банка. Скорее всего на смарте множество людей торгует с плечами, некоторые возможно берут на всё ГО, что позволяет получать результаты ± 20% в день. Но много ли людей, которые торгуют на заемные банковские средства – взяли кредит на несколько лет и вложились в фондовый рынок? Сразу встает вопрос- а на фига это делать? Это сложно, хлопотно, а на бирже мы получаем заемные средства нажатием одной кнопки. ОК, так и есть, на бирже проще, но получая плечи на бирже мы получаем не полноценный кредит. А кредит с обременением, так называемая ковенанта. Обременение очень простое и очень неприятное – ваш счет не может уменьшиться более чем на величину начального (собственного) капитала. То есть у вас есть миллион, вы хапнули фьюча на нефть на все ГО и при движении вниз на 10% ваш мииллион исчез и брокер помахал вам ручкой)))). Мы не рассматриваем сейчас правильно или нет высиживать 10% движение против позы или правильно или нет брать на все ГО. Мы рассматриваем процесс в принципе. Что происходит, если вы торгуете на кредитные (банковские) 10 миллионов? При движении цены вниз на 10% у вас на счете остается 9 миллионов, при движении против вас на 20% у вас на счете 8 миллионов и так далее. То есть и в том и другом случае мы торгуем одинаковой суммой с одинаковой торговой стратегией, в которую мы сейчас не углубляемся, но разница в результатах очевидна. При торговле с биржевыми плечами вас могут закрыть по маржин коллу при относительно небольшом свинговом движении рынка, при торговле на заемные банковские средства вы просто понесете некоторую просадку счета.
Если мы говорим о трейдинге как о бизнесе, то для любого бизнеса является естественным развитие с привлечением банковского кредита, почему трейдинг должен быть исключением? Или это не бизнес или большинство идет по пути наименьшего сопротивления, радуя биржу и брокера и забывая, что халявный сыр, он, сцуко, опасный сыр….))))
В следующем разделе поговорим о стопах. Всем удачной торговли!
Безубыточная стратегия торговли на Форекс
Безубыточная стратегия — миф или реальность?
Практически все трейдеры, в особенности начинающие, часто оказываются введёнными в заблуждение о том, что существует некая универсальная безубыточная стратегия торговли на Форекс.
При должном усердии и достаточном багаже необходимых знаний любой трейдер действительно может добиться успехов, минимизируя количество убыточных сделок, и выйти на стабильный доход.
Разберём что для этого нужно.
Бывают ли безубыточные стратегии Форекс
Заблуждение о том, что существует некий «Грааль» для трейдеров в виде абсолютно безубыточных стратегий торговли, наносят непомерный вред участникам рынка.
Неоправданные надежды, трата большого количества драгоценного времени и сил на изучение совершенно ненужного материала, вкладывание немалых денег в приобретение авторских курсов, а в итоге одни убытки.
Зато побочные эффекты при поиске такого «Грааля» всплывают один за другим:
Приобретя такую безубыточную форекс стратегию, трейдеру очень сильно повезёт, если она вообще даст хоть какую-нибудь прибыль без печальных последствий для кошелька.
Как успешно начать торговать
Для успешного старта и получения максимально возможной прибыли, участнику рынка необходимо провести определённую подготовку.
Я выделил три основных пункта:
Сокращение числа анализируемых инструментов
Для детального изучения направления хода цен, предпочтительнее выбирать как можно меньшее число торгуемых инструментов.
Выбор и подготовка торговой системы
Алгоритм действий, выполняемых для выбора и подготовки уже существующей системы безубыточной торговли на Форекс необычайно прост:
Можно, а зачастую и нужно совмещать элементы разных ТС для получения более детальной картины.
Прибыльные торговые стратегии Форекс
Для тех, кто задумывается о том, как правильно торговать на форексе без убытков, основной целью является поиск и дальнейшая реализация такой торговой системы, которая была бы минимально рискованной, но при этом максимально прибыльной.
Выбирая такую методику ведения торгов, очень важен учёт не только её эффективность и популярность, но также и то, соответствует ли она стилю самого трейдера.
Скальпинг
Метод скальпирования — это набор правил, нацеленных на получение прибыли из сделок c очень маленьким размером тейк-профит, например, 50-150 пипсов на 5-ти значном счете.
Данная стратегия форекс беспроигрышная и торговля безубыточная для тех трейдеров, которые предпочитают брать мало, но часто.
Так как такая стратегия торговли по времени занимает буквально считанные минуты, успешность сделок здесь во многом зависит от:
Скальпирование — идеально подходящий метод как для профессионалов, так и для трейдеров-новичков.
Результат торговли по данной стратегии полностью зависим от верного входа в рынок.
Идеальным вариантом является вход от уровней поддержки или сопротивления.
Take-profit при этом выставляется на расстоянии 50-100 пипсов. Именно поэтому скальпирование ещё часто называют пипсовкой.
Стратегия Уильямса
Точки входа по данной системе требует мониторинга трейдером дневных и недельных трендов.
Наиболее выгодным курс является в тот момент, когда удается поймать разворот тренда.
Индикаторы Уильямса «вшиты» в торговый терминал Метатрейдер:
Полное и детальное описание данной стратегии требует отдельной статьи, что я сделаю обязательно в ближайшее время.
Канальная торговля
Основой действий участников торгов по данной стратегии является выявление ценовых границ.
Открытие ордеров выполняется, когда график касается линии канала.
Торговые каналы делятся на 3 вида:
Для определения коридора по первым из этих двух каналов проводятся параллельные линии по минимальным и максимальным точкам тренда.
Канал же третьего вида образует горизонтальный коридор, возникающий при консолидации цен.
Начинающим трейдерам канальная стратегия или по другому торговля от уровней поддержки и сопротивления нужно изучить в любом случае.
Это основа основ и ей должен владеть каждый.
Автоматические торговые системы
Автоматические стратегии на Форексе без убытков с помощью торговых роботов являются идеальным вариантом для совсем неопытных трейдеров.
При такой стратегии все действия в терминале выполняются специальными программами в автоматическом режиме.
Участия человека требуется лишь на этапе настройки и последующем контроле.
Подобные АТС (автоматические торговые системы) лучше всего изначально тестировать на демо или центовых счетах.
Это позволит без риска поэкспериментировать с настройками и привести их к оптимальным именно для вас характеристикам.
Такие стратегии не могут быть долгосрочными, поскольку рынок постоянно и динамично меняется, поэтому автоматические стратегии требуют поэтапного пересмотра и перенастройки.
Что нужно знать для безубыточной торговли на Форекс
На сегодняшний день нет и не может быть единой безубыточной стратегии торговли, которая бы гарантировала 100% отсутствие проигрышей и убытков.
Форекс — рынок, который динамично изменяется каждую секунду.
Для отслеживания и анализа всех этих изменений требуется учитывать весьма и весьма много различных факторов, способных повлиять на направление движения цена.
Перед тем, как начать непростой путь Форекс-трейдера, необходимо трезво оценить возможные риски, набраться хотя бы начального опыта на демо и центовых счетах и изучить теорию торговли на валютном рынке.
Только после этого можно браться за процесс торговли, применяя или совмещая те или иные торговые стратегии.
Внутридневные стратегии Форекс
Внутридневные стратегии Форекс используются трейдерами довольно часто, так как далеко не всех привлекает скальпинг или долгосрочная торговля – для многих более актуальна торговля внутри дня, предоставляющая возможность закрывать сделки в пределах основных торговых сессий и видеть результат.
Внутридневной называется торговля, которая осуществляется на протяжении 1 торгового дня. Учитывая небольшие временные промежутки, такая торговля может быть довольно рискованной, так как на открытые позиции могут оказывать влияние рыночные шумы с большой амплитудой. Но многие опытные трейдеры советуют новичкам начинать именно с такого варианта, так как он дает возможность отслеживать движения цен, учиться сдерживать эмоции, принимать верные решения.
Такая торговля считается наиболее прибыльной. Данный стиль является наиболее популярным среди начинающих трейдеров благодаря возможности использовать в работе небольшие депозиты и получать при этом неплохой доход.
Внутридневные стратегии Форекс предполагают заключение краткосрочных сделок, остающихся открытыми на протяжении максимум нескольких часов и обязательно закрывающихся перед окончанием торговой сессии. Для увеличения прибыли и минимизации убытка желательно выбирать лучшие стратегии Форекс, просмотрев предварительно их описания и отзывы.
Этот способ торговли – деятельность довольно трудоемкая, результат работы зависит от рыночных шумов. Часто даже при определении трейдером верного будущего направления цены валютной пары из-за небольшого стоп-сигнала рыночные колебания способны просто их «выбить», а цена продолжит трендовое движение. Поэтому для того, чтобы обеспечить стабильный доход, трейдер должен более серьезное внимание обратить не на фундаментальный, а на графический анализ.
Основные преимущества:
Преимуществом использования внутридневных стратегий является возможность неоднократно входить на рынок на протяжении одной торговой сессии. Трейдером может по максимуму использоваться движение цены, он может открывать неограниченное количество сделок. Эффективные стратегии Форекс для торговли внутри дня могут принести хороший доход, но только если трейдер будет помнить про правила управления капиталом.
Правила мани менеджмента Форекс предполагают учет рисков и верное распределение средств. Трейдер должен изначально определить максимальную сумму, которую он готов потерять в одной сделке. Желательно, чтобы эта сумма составляла не более 2-7% от общей суммы депозита. В таком случае даже после череды убыточных сделок у трейдера будут средства для продолжения торговли после того, как он исправит ошибки и разработает новую систему. Более подробно про управление капиталом расскажет стратегия Безопасный Форекс 2.
Недостатки:
Сигналы для заключения сделок должны анализироваться моментально, решение нужно принимать быстро, поэтому трейдер должен быть всегда спокойным и рассудительным, не подаваться эмоциям, не бояться чрезмерно потерять пару пунктов прибыли, но и не жадничать.
Требования к внутридневным стратегиям:
Торговля на Форекс с использованием этого типа торговых систем должна отвечать определенным требованиям. Основные валютные пары редко проходят на протяжении одного дня больше 40-50 пунктов без отката. И если депозит не может выдерживать большие колебания, основная часть позиции должна фиксироваться в данном ценовом диапазоне. Фундаментальные факторы, как правило, не учитываются в торговле – достаточно просматривать публикации основных новостей.
Многие опытные трейдеры самым безопасным считают трендовый метод торговли. До открытия сделки трейдером анализируется направленность тенденции на любом крупном временном интервале. Лучше всего сделки открывать на окончании коррекции, но не наоборот. Если еще до начала торговли ценой был пройден путь по тренду больше, чем в 50 пунктов, открывать новую позицию опасно, так как есть большая вероятность отката, после чего начнется коррекция.
Внутридневная Торговля: Секреты Успеха
Приветствую всех посетителей нашего сайта. Сегодня мы поговорим о такой непростой теме как внутридневная торговля на форекс. Видео-урок ниже буквально переполнен советами и рекомендациями, которые могут серьезно улучшить ваши успехи в трейдинге внутри дня. И хотя технически эта статья и относится к рубрике Price Action, представленные советы будут полезны любому краткосрочному трейдеру. В общем, смотреть всем 🙂
Не торгуйте ниже Н1
Первый совет относится именно к торговле внутри дня по сетапам Price Action. Дело в том, что сама идея отражения действий игроков рынка через японские свечи теряет свой смысл на мелких таймфреймах. Т.е. если вы будете пытаться торговать по ПА, скажем, на М5, то это уже будет не торговля по Price Action, а трейдинг “на авось”. Поэтому опускаться ниже часовых графиков при работе с паттернами PA не стоит.
Не гонитесь за количеством сделок. Отбирайте наиболее очевидные сетапы.
Вы открыли график. Смотрите на него. Сетапов нет. Вы увеличиваете картинку, меняете таймфреймы, ищете хоть какие-то основания для входа в рынок.
Знакомая ситуация? Дело в том, что вы, следуя стереотипу “внутридневная торговля – это много-много сделок, чуть ли не каждую минуту”, очень хотите открыть позицию, а потом еще и еще. Только это уже не трейдинг по системе, а торговля наугад. К чему она приведет? Думаю сами догадались.
Ограничьте количество торгуемых инструментов
Внутридневная торговля требует от трейдера быстрых и четких действий. Времени на долгие раздумья нет. Поэтому большое количество торгуемых пар будет только запутывать и отвлекать вас. Не нужны вам 20 графиков при торговле внутри дня, – ограничьте свой портфель двумя-тремя инструментами, не больше. На первых порах я бы вообще советовал торговать не более чем одной парой.
Рискуйте не более чем 1% от депозита в каждой сделке
Для расчета лота в соответствии с заданным процентом риска можно использовать индикатор Master Money Bot.
Следите за новостями
Подробнее о степени важности новостей, где смотреть их расписание и т.п. рассказывается в видео в начале статьи.
Следите за более высоким таймфреймом
Форекс графики одной и той же валютной пары могут быть абсолютно разными. Все зависит от таймфрейма, от выбранного временного масштаба.
Ограничивайте свои прибыли / убытки за 1 день
Во-первых, никогда не ставьте себе цели: заработать N пунктов за день. Это приводит к поиску несуществующих точек для входа, чувству гнева на рынок, да и в конце концов бывают просто тихие дни, когда извлечь ваши N пунктов даже в теории сложно, не говоря уже о практике…
Я говорю именно об установке ограничений. Своего рода суммарный тейк-профит и стоп-лосс по сделкам внутри одно дня. На первый взгляд это может показаться глупым, но такой подход очень помогает в соблюдении дисциплины, которая так важна во внутридневной торговле.
Приведу пример: вы решили, что ваше ограничение по прибылям / убыткам за 1 день будет равно 70 пунктов. И как только ваша суммарная прибыль по сделкам за 1 день достигает 70 пунктов, вы закрываете платформу и забываете о рынке до следующего дня. То же самое и с убытками: как только сумма убытков по сделкам становится равно 70 пунктов, вы выходите из торгового терминала и не возвращаетесь до завтрашнего дня.
Это поможет избежать открытия глупых сделок, когда вами движет желание отыграться и когда вами овладевает эйфория от серии удачных позиций.
Конец азиатской и начало европейской сессий – хорошее время для разворотных сетапов
Все мы знаем, что у каждой дневной свечи есть тело, верхняя и нижняя тень. В идеале наша задача поймать большую часть тела свечи, т.е. поймать тренд текущего дня. Но прежде чем цена двинется в сторону тела, у свечи сформируется тень. И именно после окончания формирования тени, мы получаем хороший момент для входа в рынок.
А заканчивается формирование тени очень часто в конце азиатской / начале европейской торговых сессий. Соответственно разворотные сетапы, появляющиеся в это время имеют высокий потенциал прибыли.
Более наглядно этот совет разъясняется в видео-уроке в начале поста.
Учитывайте дневную волатильность торгуемой пары
Допустим вы знаете, что среднее расстояние от точки High до точки Low дневной свечи по паре Х составляет 100 пунктов. Если ваш профит в какой-то сделке, открытой при внутридневной торговле приближается к 70-80 пунктам, вполне логичным будет закрыть позицию, т.к. потенциал движения почти исчерпан. Аналогично, если цена уже прошла по тренду 70 пунктов и появляется новый сетап в том же направлении, будет довольно-таки глупо открывать новую сделку, ведь у цены уже почти “кончился бензин”.
Не оставляйте позиции на следующий день
Грубая ошибка новичков – оставлять открытые позиции на ночь. Ну сами подумайте: с чего вообще сетап, найденный вами внутри дня, должен сохранять свою силу завтра? Рынок уже давно о нем забыл. У трейдеров появилась куча новых данных, сигналов, кто-то открыл позиции по более высоким таймфреймам и так далее. Так почему же ваша позиция должна оставаться в силе?
Оставляя открытые позиции на ночь, вы просто играете в рулетку, испытываете удачу. А удаче на форекс не место. Поэтому, во избежание лишних потерь, если на конец американской сессии у вас есть открытые позиции, неважно в плюсе или в минусе, то просто закройте их.
Лучшие дневные стратегии на форекс для новичков
Торговля внутри дня (интрадей) сложнее средне- и долгосрочной. Технический анализ не точный, стратегии требуется подбирать тщательнее и учитывать другие особенности быстрого трейдинга.
Основные советы по работе интрадей
Без выполнения 7 рекомендаций реализовать любую внутридневную стратегию на форекс сложно.
Не гонитесь за сделками. Отсутствие или возникновение 1–2 сигнала в течение дня – норма. Быстрый трейдинг не гарантирует большого количества открытых ордеров (актуально для скальпинга).
Трейдер должен входить в рынок, если уверен в сигнале. Не требуется выискивать его – менять таймфреймы, накладывать дополнительные линии и индикаторы и т. п.
Работайте в соответствии с риск-менеджментом. Рискуйте 1% от депозита, не более. Это снизит потенциальную прибыль. Количество сделок, как правило, больше, чем при долгосрочной торговле, возьмете свое количеством.
Жесткое ограничение рисков поможет избежать больших потерь и эмоциональных потрясений.
Ограничьте количество торгуемых активов. Используя внутридневные стратегии, у трейдера нет времени на раздумья и глубокий анализ инструментов – рекомендуется ограничиться двумя-тремя валютными парами, металлами или другими инструментами.
Открывайте экономический календарь. Важные экономические новости оказывают мгновенное влияние на котировки актива. Если в долгосрочной перспективе цена инструмента восстанавливается, в краткосрочной трейдер может закрыть сделки, сбив стопы.
Если ваша торговля основана на техническом анализе, не рекомендуется входить в рынок за 30 минут до и после выхода важной новости.
Следите за старшими таймфреймами. Если каждый сигнал на Н1 проверять на Н4 или D1, лишитесь многих удачных моментов входа. Но полностью забывать об этом не стоит. Когда на младшем графике возникает спорная ситуация, найдите подтверждение на старшем периоде.
Учитывайте среднюю дневную волатильность валютной пары. По каждому инструменту можно заранее спрогнозировать, сколько пунктов он пройдет в течение торгового дня. Для удобства используйте калькулятор волатильности на сайте investing.com.
Не рекомендуется входить в рынок, если цена прошла дневную норму.
Пример. Среднедневная волатильность пары EURUSD 85 п. Сигнал сформировался, когда пара преодолела 80 п. – не рекомендуется открывать сделку.
Не оставляйте позицию на следующий день. Доходность снижается из-за переноса позиций. На младших таймфреймах не возникает долгосрочных сигналов.
Далее рассмотрены лучшие дневные стратегии на форекс для новичков.
Стратегия «Открытый путь»
Торговая система основана на трех техиндикаторах:
Рекомендуется торговать кросс-курсами с иеной (EURJPY, AUDJPY и т. д.). Анализ проводится на часовом графике.
Сигнал для короткой позиции
Правила входа по внутридневной стратегии на форекс:
Сигнал на покупку
Считается сформированным при обратных условиях:
Перед сигнальной свечой еще один бар пробил целевой уровень, но сигнал оказался ложным. Сделка закрылась с минусом – грамотно выставленный стоп окупит потери прибыли со следующего ордера.
Если сигнальная свеча вернулась обратно ниже или выше, в зависимости от направления рынка – не ждите срабатывания стоп лосса, сразу закрывайте ордер, уменьшив потери.
Противоположный тренд
Стратегия основана на торговле во время разворота рынка. Главный плюс — возможность выставлять большие тейки.
Применяется 4 индикатора:
Анализ проводится на любой валютной паре с таймфреймом М15.
Длинная позиция
Короткая позиция
Открывается при соблюдении условий:
Условия входа и выхода прежние.
Важно выставлять ТП в 3 раза больше СЛ. Торговля против тренда более рискованная. Внутридневная стратегия на форекс дает примерно 45% точных сигналов. Выставляя ТП и СЛ по правилам, окупите потери.
Почему система работает. В ней соблюдены основы работы с представленными индикаторами.
ТС по волнам Боллинджера
Одна из лучших внутридневных стратегий на форекс для начинающих трейдеров. Система простая и основана на грамотном использовании полос Боллинджера.