Фонд ruse etf что это

Фонд ruse etf что это

Базовые активы: Акции компаний РФ

37,37 USD / 2 755,62 RUB

8 893 612 USD / 655 838 100 RUB

Сумма долей 3 наибольших вложений

Сумма долей 5 наибольших вложений

Сумма долей 10 наибольших вложений

Сумма долей 50 наибольших вложений

Для данного ETF не найден INav

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Страна регистрации фонда

ETF Russia RTS Equity от ITI Funds инвестирует в индекс РТС, состоящий из наиболее ликвидных акций Российских компаний на Московской бирже. Таким образом фонд отслеживает динамику экономики России, не концентрируясь на рисках одной компании.

Критерии для вхождения акции в фонд следующие: free-float (% акций в свободном обращении) не менее 10%, объем торгов от капитализации не менее 15%, наличие МСФО отчетности. Реинвестирование и ребалансировка происходит поквартально.

Базовой валюта фонда RUSE и индекса являются доллары США. Внешние инвесторы заинтересованы получать именно долларовую доходность по всему миру. В связи с этим долларовый РТС для них понятнее, чем рублевой индекс IMOEX.

Дивиденды RUSE выплачивает пайщикам раз в год. Это одна из отличительных черт фонда RUSE. Факт выплаты дивидендов необходимо учитывать при сравнении динамики с другими фондами, такими как FXRL и SBMX, которые дивиденды реинвестируют обратно в бумаги. Дивиденды выплачивались 11 Декабря 2018 года 50.49р на 1 акцию, 12 Декабря 2019 года 87.84р на 1 акцию (4,8%).

В состав фонда входит около 41 акции, но публично известны веса только 10 самых больших вложений.

Инвестиции в ETF RUSE являются хорошей альтернативой торговле на фьючерсах РТС, уменьшая необходимые операционные издержки.

Покупка ETF производится на Московской Бирже через лицензированных брокеров. Для покупки ETF необходимо открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет у брокера, после чего произвести покупку ETF. Ниже представлены рекомендуемые нами брокеры.

Источник

Описание, основные характеристики и покупка биржевых фондов ETF RUSB и RUSE

Инвестирование в акции всегда сопряжено с большими рисками, но в ответ имеется возможность получить неограниченные доходы. Когда я начал инвестировать, то делал это только в известные отрасли и компании.

Как показала практика, я был сильно зависим от потрясений отдельных отраслей. Необходимо было разбавить портфель активами других отраслей и рынков.

При подсчете суммы инвестиций оказалось, что она составляет несколько миллионов. Тогда я узнал о существовании ETF-фондов, которые продают доли в уже готовых портфелях, делая диверсификацию доступной простым инвесторам.

Способы инвестирования

Те, кто решили посвятить себя инвестированию, наверняка столкнулись на начальном этапе с выбором, куда вложить имеющиеся средства.

Способов инвестиций множество и их можно разделить на большое количество классов и подклассов. Деление происходит по объекту инвестирования, срокам, доходности, ликвидности, рискам и другим факторам.

Одной из самых простых методик классифицировать инвестиции является деление по объектам:

Для первых свойственны вложения в объекты реального сектора: недвижимость, промплощадки, сельскохозяйственные и охотничьи угодья, а также другие возможные источники прибыли.

Инвестиции финансово-спекулятивной направленности не отличаются объектом вложений – оба используют финансовые инструменты. Для спекулятивной части свойственно не только вложение с возможностью получения пассивного дохода, но и перепродажа финансовых инструментов на рынке.

Извлечение прибыли происходит за счет изменения рыночной стоимости активов. В противовес спекуляциям, многие инвесторы получают прибыль за счет базовых характеристик финансовых инструментов: дивидендов, процентов, купонных выплат.

Биржевая торговля

Среди способов извлечения максимальной доходности выделяется торговля на фондовой бирже. Биржи как класс стали возникать еще в Средние века, постепенно адаптируясь под условия, в которых развивается общество. Одновременно с этим они упорядочили свою работу.

По своему назначению они являются связующим звеном между покупателями и продавцами. Также они выступают в роли гаранта исполнения сделок, обеспечивая им честность и прозрачность.

Биржи бывают разных видов – это зависит от основного торгуемого товара. Выделяются зерновые, рыбные, сырьевые и фондовые. На последних основным торгуемым товаром являются ценные бумаги и их производные:

Заработок на бирже строится не только из покупки ценных бумаг для получения прибыли по стандартному способу: дивидендному, купонному и другим. Основной заработок происходит за счет покупки и последующей перепродаже бумаг на фоне роста их рыночной стоимости. Цены на рынке подвержены постоянным изменениям под влиянием множества факторов.

Для успешной торговли трейдеру требуются навыки анализа рынка и экономики. На основании этого он формирует свой портфель, по которому и проводит сделки. Для исключения зависимости от одного инструмента рекомендуется использовать методы диверсификации, включающие покупку отличных друг от друга активов.

Биржевые фонды

Самостоятельное формирование диверсифицированного портфеля проблематично для простого инвестора, который не обладает солидными суммами на счетах.

Для каждой сделки существует минимальный размер, по которому ее можно провести. Если цена не имеет подобных ограничений и формируется за счет колебаний на рынке, то количество бумаг в одной сделке имеет установленные значения.

Подобные значения называются лотами, и они наряду с ценой указываются для каждой сделки, но имеют нижний предел. Как правило, чем ниже цена одной бумаги, тем выше минимальное количество лотов в сделке.

Лоты обычно имеют шаг, который кратен десяти: 1, 10, 100, 1000, 10000 и так далее. Именно это и является одним из ограничивающих факторов для формирования диверсифицированного портфеля.

Ограничения для инвесторов поджидают на этапе покупки каждой бумаги.

Дело не ограничивается минимальным количеством лотов, но и дополняется необходимостью оплачивать комиссию на других биржах; заключать новые брокерские соглашения, если действующий брокер не представлен на нужном рынке. Наконец, если идет речь о покупке иностранных ценных бумаг, то еще вмешиваются и курсы валют, которые тоже должны быть учтены.

Более 5 последних лет в России действуют специальные биржевые ETF-фонды, которые частично решают вышеуказанные вопросы. Это компании, которые имеют возможность самостоятельно формировать и управлять диверсифицированным портфелем.

ETF-фонды выпускают акции самостоятельно, а при их покупке инвестор вкладывается в фонд. Получается, что акции содержат доли диверсифицированного портфеля, в который может вложиться инвестор.

Преимущества ETF

Среди особенностей ETF, главным образом привлекающих покупателей, является цена. Акции ETF-фондов – куда более доступный инструмент, чем если бы бумаги покупались по отдельности и самостоятельно.

Так, если формировать портфель самостоятельно, то на это придется потратить несколько миллионов рублей, что все равно не дает гарантий в правильности действий. Цена акций ETF-фондов доступна любом инвестору, на что это и рассчитано.

Главное конкурентное преимущество ETF-фондов формируется за счет многообразия активов, входящих в состав. Зачастую они содержат до 50 разных бумаг – такое количество простому инвестору не собрать.

Помимо покупки, еще и встает вопрос управления портфелем. Каждая отдельная бумага имеет свой срок обращения, даты выплаты процентов или дивидендов. А еще они все меняют свою стоимость на рынке. Эффективно управлять и учитывать эти многочисленные нюансы инвестор не сможет, что опять же решается путем покупки ETF-фондов.

Главный недостаток ETF-фондов заключается в том, что они самостоятельно определяют состав фонда. Инвестору предстоит самостоятельно разбираться в целесообразности инвестиций в выбранный фонд.

Также такие фонды на территории России обычно представлены иностранными компаниями, которые не дают гарантий по своей деятельности. У инвестора есть реальный шанс потерять всю сумму.

Как купить

Покупка ETF-фондов на российском рынке никак не отличается от покупки обычных акций. Достаточно внести заявку в систему и дождаться исполнения.

На них не всегда возможно спекулировать за счет того, что цена и объемы торговли по некоторым ETF регулируются специальными маркетмейкерами, которые за счет своих действий направляют рынок в нужном направлении. За счет этого поддерживается устойчивая доходность определенных фондов.

На Московской бирже доступны для покупки 23 ETF-фонда с тремя базовыми активами:

ETF RUSB

Один из представленных на российском фондовом рынке ETF – RUSB. Данный фонд состоит из пары-трех десятков еврооблигаций ведущих российских эмитентов. В состав фонда включаются активы, имеющие кредитный рейтинг, превышающий суверенный для всей страны. Фонд формируется компанией ITI, а состав можно уточнить на сайте или на Московской бирже.

Для ETF RUSB характерны резкие скачки стоимости как вниз, так и вверх. Сказывается отсутствие маркетмейкеров для данного биржевого фонда. Скачки бывают размером до 10% в краткосрочном периоде в 1-2 месяца.

В состав ETF включаются еврооблигации, которые отличаются от обычных тем, что они могут котироваться на международных площадках в иностранной валюте. Обособленная покупка требует от инвестора значительных денежных средств по сравнению с покупкой ETF RUSB, цена которого находится в диапазоне от 1000 до 2000 рублей.

ETF RUSE

По своему устройству биржевые фонды во многом похожи на биржевые индексы. Последние несут чисто информационную функцию, показывая среднее состояние рынка на основании данных по компаниям, участвующих в расчетах.

Биржевые фонды формируют собственный актив (только не информационный, а реальный) на основании других бумаг. Именно таким образом основан ETF RUSE, который является материальным воплощением индекса RTS.

В данный индекс входят крупнейшие российские компании разных отраслей, а сам он составлялся на одноименной бирже, которая затем вошла в состав единой Московской. Формирует данный фонд компания ITI, а рыночная цена ETF RUSE подвержена рыночным колебаниям ввиду отсутствия маркетмейкера.

Уникальное свойство ETF RUSE среди других фондов – по нему выплачиваются дивиденды. За счет этого формируется главный отрицательный момент покупки данного биржевого фонда – двойное налогообложение.

Сначала по выплаченным дивидендам вычитается налог у ITI (по ставке 15%), а затем от остатка суммы вычитаются 13% с клиентов. Получается общая потеря более 25%. За счет этого ETF RUSE является малопривлекательным объектом для инвестиций.

Источник

ETF на Российские акции: сравнение состава, комиссий, доходности

Акции Российских компаний в настоящее время вызывают достаточно высокий интерес как у отечественных, так и у зарубежных инвесторов. Но, покупка отдельных акций сопряжена с достаточно высокими рисками. В частности, стоимость некоторых Российских акций сильно зависит от цен на нефть, например, бумаги Лукойла. Также, существуют риски введения дополнительных санкций со стороны иностранных государств. Поэтому, для диверсификации инвестиций, имеет смысл рассмотреть покупку фондов ETF на Российские акции.

Сегодня, согласно аналитическим обзорам многих отечественных и зарубежных компаний, Российские акции недооценены. Поэтому имеет смысл часть инвестиционного портфеля выделить и для них. В настоящей статье рассмотрим фонды ETF на Российские акции. Всего у Российских брокеров для неквалифицированных инвесторов доступно к покупке 7 бумаг:

Также, рассмотрим комиссии данных фондов, состав, их историческую доходность, определим оптимальные бумаги для покупки.

Фонд RUSE ETF от ITI FUNDS

Целевым для RUSE ETF является индекс РТС. Данный индекс включает в себя акции крупнейших компаний России. Помимо Российских бирж, данный ETF торгуется также и на зарубежных, его валюта – USD. Купить данную бумагу можно как в рублях, так и в долларах США. Важным отличием RUSE ETF от других фондов, представленных на Российском рынке, является выплата дивидендов акционерам. Выплата дивидендов происходит раз в год, в декабре.

Комиссия управляющей компании составляет 0,65%. Всего в составе на сегодняшний день содержится 41 акция.

Состав фонда RUSE ETF от ITI FUNDS (10 самых крупных составляющих):

Представленные 10 позиций составляют около 70% от объема ETF.

Сравним доходность RUSE ETF с индексом РТС:

Сравнение RUSE ETF с индексом РТС

Фонд ETF на Российские акции TMOS от Тинькофф

БПИФ TMOS от Тинькофф покупает акции Российских компаний, и отслеживает индекс ММВБ. Дивиденды реинвестируются, а комиссия управляющей компании составляет 0,79%.

Состав фонда TMOS ETF от Тинькофф (10 самых крупных составляющих):

Всего в составе БПИФ 44 бумаги, на долю 10 самых крупных составляющих приходится более 70%.

БПИФ TMOS от Тинькофф находится в обращении с августа 2020 года, и на этом промежутке времени показывает достаточно точное повторение индекса ММВБ.

График доходности TMOS в сравнении с индексом ММВБ

Фонд FXRL ETF от FinEx

Фонд FXRL ETF инвестирует в Российские акции из состава долларового индекса РТС. Валюта фонда – доллар США, однако купить его можно и в рублях. Сбор управляющей компании составляет 0,90%, дивиденды от акций реинвестируются.

Состав фонда FXRL ETF от FinEx (10 самых крупных составляющих):

Всего в составе ETF 44 ценные бумаги, а доля 10 самых крупных составляющих занимает около 70% от портфеля.

График доходности FXRL в сравнении с индексом РТС

Фонд ETF на Российские акции RCMX от Райффайзен

Фонд RCMX осуществляет покупку бумаг из состава индекса МосБиржи полной доходности 15. Данный индекс отличается от ММВБ тем, что в его состав входят только 15 крупнейших компаний. Выплаты по акциям реинвестируются. Сбор управляющей компании составляет 1,00%. В составе находится 15 ценных бумаг, а доля 10 крупнейших составляющих – более 80%.

Состав фонда RCMX ETF от Райффайзен:

Фонд ETF на Российские акции SBMX от Сбербанка

БПИФ SBMX отслеживает индекс Московской Биржи полной доходности «брутто». Валюта фонда – рубли, торгуется также в рублях. За управление взимается 1,00% ежегодно, дивиденды реинвестируются.

Состав фонда SBMX ETF от Сбербанка (10 самых крупных составляющих):

Всего в составе 45 ценных бумаг Российских эмитентов, около 70% от всего портфеля приходится на первые 10 позиций.

Сравнение SBMX с индексом ММВБ

Фонд ETF на Российские акции AKME от Альфа Капитал

БПИФ AKME позиционируется как активно управляемый фонд, соответственно его комиссия составляет 1,91%. Дивиденды реинвестируются. Валюта фонда – Российский рубль, купить можно только в рублях. Акции в состав фонда AKME отбираются управляющей компанией Альфа-Капитал исходя из рыночной ситуации.

Состав фонда AKME ETF от Альфа Капитал (10 самых крупных составляющих):

В составе БПИФ 21 акция Российских компаний, доля 10 самых крупных составляющих занимает более 85% портфеля. Фонд был запущен в декабре 2020 года.

Сравнение AKME с индексом ММВБ

Фонд ETF на Российские акции VTBX от ВТБ Капитал

БПИФ VTBX инвестирует в акции из состава индекса ММВБ, комиссия составляет 0,69%. Дивиденды реинвестируются. Фонд торгуется в рублях, валюта – Российский рубль.

Состав фонда VTBX ETF от ВТБ Капитал (10 самых крупных составляющих):

В составе БПИФ 44 ценные бумаги, доля 10 самых крупных — около 70%.

Сравнение VTBX с индексом ММВБ

Выводы

Все из рассмотренных ETF (БПИФ) инвестируют в акции Российских компаний. Причем во всех фондах доля 10-15 крупнейших составляющих занимает примерно 70% всего портфеля. Можно сказать, что отличия данных ETF – только в процентном соотношении акций ведущих Российских предприятий. Для наглядности представим основные параметры в таблице:

Несмотря на схожесть данных фондов, все же можно выделить ETF с несколько более высокой доходностью. Это SBMX от Сбербанка и VTBX от ВТБ Капитал. Несмотря на разницу в комиссиях, составляющую 0,3%, данные БПИФ показывают практически одинаковую доходность.

Отличие ETF RUSE заключается в том, что данный фонд выплачивает дивиденды, которые составляли в прошлом 4-5%. Но, даже если рассматривать доходность ETF RUSE с учетом дивидендов, его доходность будет ниже более чем на 1%.

Также отдельно следует рассматривать БПИФ AKME от Альфа Капитал. За прошедшие 3 месяца он показал динамику выше в среднем на 4% относительно индекса ММВБ, несмотря на очень высокую комиссию внутри фонда. Это можно связать с меньшим количеством бумаг в составе, и их более высокой доходностью на рассматриваемом промежутке времени.

ETF FXRL от FinEx показывает динамику незначительно ниже фондов от Сбербанка и ВТБ. Данный ETF является иностранным, и меньшая доходность может быть связана с нюансами налогообложения.

Таким образом, на наш взгляд, стоит покупать ETF (БПИФ) SBMX или VTBX. К тому же, покупка БПИФ Российских управляющих компаний лучше с точки зрения геополитических рисков. Небольшую часть портфеля можно отвести для БПИФ AKME от Альфа Капитал. Также, для более широкой диверсификации инвестиций в ценные бумаги Российских компаний советуем присмотреться к рублевым ETF фондам корпоративных облигаций.

Источник

ITI Funds Russia Equity ETF (RUSE) акции

Третий день волатильность в ETF RUSE на порядок выше отслеживаемого индекса RTS (долларовый аналог индекса МосБиржи).

В долларовом стакане цена RUSE достигала 45.57$, хотя по официальным документам Nav Per Share должен составлять 33.3039$. То есть премия за риск в моменте в течение дня достигала +36.8%.

Предупреждаю: как бы не выглядел RUSE ракетой, но брать его в условиях такого отрыва от своей внутренней стоимости не стоит. В данном конкретном случае мы вживую наблюдаем за рыночной неэффективностью с данным тикером.

RUSETFS обычно не дает сигналов на покупку и продажу фондов, но не предупредить наших подписчиков о столь значимой проблеме считаем делом чести. На тг-канале https://t.me/rusetfs_news вы найдете много полезной информации о ETF и БПИФ, торгуемых на МосБирже.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Странный ETF. Последние несколько дней индекс ходит на несколько процентов и в верх, и вниз, за индексом ходят ETFы от сбера и Finex, а в ruse движений почти нет.
Посчитал, как изменился индекс ММВБ, SBMX и RUSE с пиков 20.01.20
получилось, что RUSE сейчас на 2% выше, чем ММВБ и SBMX

Купил немногого на ИИС, перечисление дивов предполагается также на ИИС. Подскажите как они дивы в баксах на рублевый ИИС переведут, будет автоконвертация?

Александр, узнайте у брокера как они вам это сделают, так как есть акции (например полиметалл) которые платят дивиденды тоже в валюте. Самое лучшее, если брокер скажет что валютный счёт не подключен, подключить — ещё лучше чтобы счёт для выплат был внешний, так как конвертировать/пристроить на ИИС небольшое количество долларов может быть проблемой, в зависимости от брокера

Купил немногого на ИИС, перечисление дивов предполагается также на ИИС. Подскажите как они дивы в баксах на рублевый ИИС переведут, будет автоконвертация?

Только % на текущие выходит около 4-5, обещали ближе к 6-7 или это с налогами уже?

Сидор Сидрович, фонд начался не ровно год назад, а скорее полгода, поэтому накопиться успело меньше. Вы это учли в расчётах?

Только % на текущие выходит около 4-5, обещали ближе к 6-7 или это с налогами уже?

Сидор Сидрович, фонд начался не ровно год назад, а скорее полгода, поэтому накопиться успело меньше. Вы это учли в расчётах?

гэп слишком большой получается 0,76*67=50,92 р. упало на 100 и маркет мэйкер встал со спредом 6%

странное поведение

Короче, как-то завел я второго брокера, вывел большую часть в ВТБ и оставил немного бабла у ITInvest. И решил у них покупать странные бумаги. Всякий там второй эшелон и прочее. И в середине года прикупил 27 RUSE ETF по средней 1425,31 (итого 38483,50). Покупается за рубли, дивиденды дает в баксах, налоги вычитают полностью (обещали по крайней мере).
Сегодня они сообщают:
Настоящим Извещением уведомляем вас о предстоящей выплате дохода по ценной бумаге нижеуказанного эмитента:

Вот гэпчик:

читать дальше на смартлабе

Почему так сильно сегодня упал?

Источник