Фьючерс криптовалюта что это
Фьючерсы на криптовалюту или чем теория отличается от практики
Фьючерсы на криптовалюту относительно недавно пополнили арсенал финансовых инструментов трейдеров и по мере развития рынка заполняют все больше регулируемых бирж. Для инвесторов фьючерсы — возможность получать спекулятивную прибыль на криптовалютах, даже не владея ими.
Фьючерс (от англ. futures — будущее) — контракт на покупку какого-либо актива в будущем по зафиксированной на момент заключения сделки цене. Базовым активом фьючерса может выступать что угодно — товары, услуги, акции.
Первые фьючерсные контракты появились на товарном рынке и использовались преимущественно для отсрочки платежа за товар. Такой вид контракта был удобен обеим сторонам, поскольку позволял избегать ситуаций, когда резкие колебания стоимости могли спровоцировать проблемы с расчетом в будущем.
Фьючерсы на базе криптовалют появились только в 2017 году, но уже успели получить популярность у инвесторов в качестве инструмента для хеджирования рисков и получения спекулятивной прибыли. И сегодня фьючерсы используются не только для гарантии цены товара в будущем, но и для получения спекулятивной прибыли. Основную часть на рынке директив составляют расчетные фьючерсы, не предполагающие непосредственную передачу товара. Вместо того чтобы в назначенный срок передать покупателю товар по установленной цене, производится расчет разницы. Продавец и покупатель фиксируют прибыль или убытки в зависимости от того, в какую сторону изменились котировки.
1. Получения спекулятивной прибыли от игры на разнице стоимости.
2. Хеджирования рисков.
В первом случае трейдер может купить, например, Эфириум фьючерс в надежде на то, что в дальнейшем котировки ETH пойдут вверх. В случае если его прогнозы окажутся верными, он сможет извлечь выгоду из разницы в стоимости.
Во втором случае может быть реализовано несколько сценариев минимизации рисков. Например, майнер, опасаясь, что стоимость добываемой им монеты может резко снизиться в будущем, может защитить свой заработок, открыв фьючерс на продажу по текущей цене. Или трейдер может открыть две позиции в противоположном направлении, тем самым минимизируя свои риски и потери на случай, если его прогнозы оказались неверны.
Стратегия хеджирования помогает инвесторам защитить свой капитал от потенциально неблагоприятных изменений котировок на базовый актив. Например, если инвестор владеет ВТС и ожидает снижения его котировок, но не хочет избавляться от актива, он может открыть шорт позицию и тогда прибыль от фьючерса перекроет просадку стоимости ВТС.
Спекулянты же извлекают прибыль из биржевых колебаний. В этой стратегии все предельно просто — нужно купить дешевле, продать дороже. Главное уметь предугадывать настроения рынка на основе анализа. Не лишним будет и совмещать спекулятивные действия со стратегией хеджирования, открывая позиции в разные направления.
1. Поставочный фьючерс подразумевает, что в момент исполнения будет выполнена фактическая передача актива. Например, если фьючерс заключался на 1 ВТС, то в момент экспирации продавец отправит покупателю 1 ВТС, а тот в свою очередь оплатит оговоренную сумму.
2. Расчетный фьючерс не предполагает передачу актива. При заключении такого соглашения в момент экспирации покупатель и продавец производят лишь денежный расчет, не выполняя фактическую передачу актива.
К отдельной категории можно отнести фьючерсы с кредитным плечом. Позиции, открытые по такой схеме, могут принести большую прибыль за счет увеличения объема позиции с помощью кредитного плеча. Но они несут в себе повышенные риски, так как если не угадать с трендом можно быстро потерять депозит, и биржа автоматически закроет убыточную позицию если имеющийся депозит не покроет убытки.
Здесь необходимо отметить, что игра на фьючерсной бирже с кредитным плечом очень схожа с азартными играми, где основная задача «пощекотать себе нервы» и не потерять депозит, а потом уже если повезет заработать. Если сравнивать игру на фьючерсной бирже с азартных играми, то необходимо сказать, что в азартных играх шансов гораздо меньше, чем на фьючерсах. Игровые платформы – это замкнутые финансовые системы, где размер выигрыша зависит от размера проигрыша другим игроками системы, за вычетом прибыли игровой системы. Фьючерсная биржа – это открытая финансовая система и прибыль от удачной ставки получится за счет тех, у кого сдали нервы при смене бычьего тренда на медвежий, кто закупился криптовалютой неважно где на максимуме их цены, в надежде что она и далее будет росте, но эти надежды не оправдались и цена пошла вниз, кто решил зафиксировать свои убытки, опасаясь дальнейшего падения цены на криптовалюту или по другим соображениям.
Так же и в случае с фьючерсными контрактами (позициями), если, например, трейдер ставит ставку на рост цены криптовалюты, позиция откроется не по текущей цене, а с завышением курса на определенную биржей дельту и у трейдера позиция открывается с убытком. Если трейдер угадал с трендом и цена пошла вверх, превысив начальную дельту, то из убыточной позиции она выходит в прибыльную и эта прибыль уже трейдера. Если трейдер не угадал с трендом и цена пошла вниз, а не вверх, то убытки трейдера еще более увеличиваются. Таким образом, при открытии позиции надо не только угадать тренд, но и быть уверенным, что цена вырастет не величину больше, чем величина спреда, что необходимо сначала заработать для биржи, а что свыше, то твое.
Своп – это плата за перенос открытой позиции на следующие сутки. Биржи сами определяют, какой будет плата за то, что трейдер находится в позиции, ожидая наиболее выгодный момент для её закрытия, существует так же льготный период, в течении которого своп не начисляется. Обычно это небольшой процент, но если сделка будет открыта на продолжительный период, то своп становится неприлично большим, съедая всю прибыль и загоняя в убытки инвестора, который угадал с трендом, открыв выигрышную позицию или долго ждал смены тренда при неудачном входе, не фиксировал убытки в надежде на то, что скоро пройдёт локальное дно и выйдет в плюс.
Исходя из этого, следует, что фьючерсной бирже нужны активные трейдеры, которые постоянно и профессионально следят за рынком, ежедневно рискуя своим депозитом. Понятно, что чем больше активность инвестора, тем выше объем спреда и свопа – прибыли, которую получает биржа совершенно без риска. В тоже время, чем больше ставок будет сделано инвестором, тем больше шанс, что он не угадает и потеряет свои депозит.
Следует отметить, что многие биржи берут комиссию за вывод средств с депозита, что является определенным сдерживающим фактором и мотиватором открывать позиции для того чтобы заработать проценты на вывод депозита.
Также необходимо отметить, что биржи часто блокируют и ограничивают управление счетом трейдера. Как правило, при регистрации на бирже требуется минимальное персональные данные – электронная почта и номер телефона, а после пополнения депозита начинают требовать паспортные данные, данные о регистрации по месту жительства и данные банковской карты. Кроме того, при пополнении депозита необходимо обосновать законность происхождения денежных средств. Но, даже предоставив все запрашиваемые данные, никто не гарантирует, что доступ к счету не будет заблокирован без объяснения причин. Ограничения к управлению счетом – это большой риск потерять депозит при наличии отрытых позиций, при смене тренда и большой волатильности криптовалют или депозит съест своп.
Прежде чем перейти к практическим примерам применения фьючерсных контрактов на криптовалюту, хочется вспомнить «бородатую» и проверенную временем шутку, которая упакована в следующий диалог:
— Чем отличается теория от практики?
— Теоретически, нечем. Практически, всем.
Но картина будет необъективной, если выдернуть этот пример из контекста и не показать, что не все фьючерсные ставки бывают успешными и порой одна неудачная ставка может обесценить результаты нескольких успешных фьючерсных ставок, как показано ниже.
На представленном выше листинге фьючерсных сделок по счету интересно другое, как фьючерсная биржа обнуляет результаты правильных прогнозов при смене направления тренда с медвежьего на бычий. Это видно по результатам фьючерсной ставки, которая была открыта с 10.08.2020 по 10.10.2020. Данная фьючерсная ставка была сделана после роста цены на Эфириум в период с 19.07.2020 по 10.08.2020.
Далее, по всем законам жанра должен наступить период коррекции с локальным понижением стоимости криптовалюты Эфириум. Предполагая локальное снижение цены на Эфириум, была сделана соответствующая фьючерсная. Ниже представлен график цены Эфириум в этот период времени, из которого следует, что с направлением тренда я определился правильно и, после бурного роста цены на криптовалюту эфириума, действительно произошла коррекция (снижение цены). Собственно, фьючерсные контракты тем и хороши, теоретически, что можно заработать не только на росте, но и на падении цены.
Но на практике, можно легко пропустить локальное дно и криптовалюта опять начнет расти и даже постепенное повышение цены, не говоря уже о резком её росте, может сделать фьючерсную ставку убыточной, где целесообразно зафиксировать убытки и пойти кусать локти, что не закрыл позицию в сентябре.
Теоретически, когда непонятно достигнуто локальное дно или нет, а это всегда непонятно, можно поставить вторую фьючерсную ставку на рост цены, в нашем случае на рост цены криптовалюты Эфириум. Две разнонаправленные ставки как бы компенсируют друг друга в период неопределенности и потом, в зависимости от выявленного направления тренда, убыточную фьючерсную ставку можно закрыть. Это и сделано 28.09.2020. Но на практике, В связи с тем, что ставка на рост была открыта на длительный срок, своп съел практически всю прибыль. Более того, своп может, не только съесть всю прибыть от удачной фьючерсной ставки, но и сделать ее убыточной. Это хорошо видно по результатам двух ставок, сделанных 17.09.2020 и 18.09.2020 на рост криптовалют ETH и LTC, где своп съел всю прибыль и выгнал их в убытки.
Для полноты ощущений необходимо попробовать еще и «Вишенку на торте», которая достанется всем. Напомню, речь идет о блокировке, а точнее об ограничении в управлении своим активом в личном кабинете без объяснения причин. Это видно из скриншотов выше, где в заблокированном личном кабинете, вместо цифр, написано NAN. После разблокировки аккаунта там появляется баланс как показано далее.
Это лишний раз подтверждает, что по факту на бирже трейдер не управляет своими активами и в любой момент может оказаться так, что у него не будет возможности вовремя закрыть позицию или вывести деньги с биржи.
Это не финансовый совет. Все инвестиционные стратегии и инвестиции сопряжены с риском потери. Ничто, содержащееся в этой публикации, не может быть истолковано как инвестиционный совет.
Что такое фьючерсы на биткоин и как их использовать
С начала мая у инвесторов есть возможность торговать фьючерсами на 1/10 стоимости биткоина. Этот финансовый инструмент был запущен Чикагской товарной биржей CME Group, которая в 2017 году добавила фьючерсы на биткоин. В феврале 2021 года на CME появились и фьючерсы на Ethereum. Он стал первым альткоином, торгуемым на американской фондовой бирже.
Что такое фьючерс
Фьючерсом называют контракт, который гарантирует, что покупатель купит актив в определенное время, в указанном объеме, по заранее оговоренной цене. Такими контрактами можно торговать, и они гарантируют исполнение сделки.
Фьючерсные контракты позволяют трейдерам, инвесторам и производителям товаров спекулировать на будущей цене актива, то есть трейдеры торгуют биткоином по будущей цене, которая согласовывается на момент заключения контракта, пояснил операционный директор биржи EXMO Сергей Жданов. Используя фьючерс, можно прибегать к использованию кредитного плеча — заемных средств, увеличивающих объем покупки или продажи актива, увеличивая тем самым объем потенциальных прибылей или убытков, добавил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.
Использование на практике
Фьючерс можно использовать как торговый инструмент для хеджирования рисков, утверждает аналитик. Для этого необходимо продавать фьючерс на сумму криптовалютного портфеля для того, чтобы нивелировать риск его возможной просадки, советует Виктор Першиков. По его словам, финансовые результаты от продажи фьючерса будут покрывать убыток от снижения портфеля. Аналитик 8848 Invest не рекомендует использовать фьючерс как самостоятельный и единственный инструмент для заработка.
«Попытки покупать и продавать фьючерс, торгуя активно, чаще всего несут меньше смысла, чем верно составленный инвестиционный портфель, захеджированный фьючерсом», — пояснил он.
Риски и сложности
Фьючерс — это сложный финансовый инструмент, предупреждает Сергей Жданов, который не рекомендует использовать такие контракты новичкам. По его словам, необходимо понимать, что для получения прибыли нужно купить актив на спот-рынке и продать соответствующий фьючерс. Трейдер будет в выигрыше только в том случае, если цены фьючерса и спота сблизятся, объяснил операционный директор биржи EXMO.
«Нужно понимать, что шорт — это всегда небеспроцентный заем денег у биржи, что несомненно влияет на финальную цифру прибыли», — добавил он.
Торгуя фьючерсами, трейдер должен балансировать между желанием заработать и пониманием необходимости фиксировать убытки на заранее определенных уровнях, отметил Виктор Першиков. При этом рынок криптовалют в отличие от классических рынков более глубоко коррекционный, поэтому частый уход цены против фьючерсного трейдера с убытком в начале, и последующее движение в ожидаемом направлении — очень частая картина, пояснил аналитик.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Фьючерсы криптовалют — Подробный обзор инструмента
Фьючерсы криптовалют появились совсем недавно, в конце 2017 года. С тех пор множество криптовалютных бирж стали внедрять этот инструмент торговли и сейчас он становится очень популярным. Благодаря криптовалютным фьючерсам, трейдеры получают доступ к цифровым валютам без необходимости владеть реальным активом.
Фьючерс на биткоин — Это договор о покупке или продаже BTC на более поздний срок по заранее определенной цене. Фьючерсные контракты относятся к категории производных инструментов или деривативов. Это значит, что трейдер не торгует активом, а лишь приобретает права на его покупку или продажу.
Торговля фьючерсами криптовалют — это тип спекуляции без фактического владения криптовалютой, но с фактическим получением прибыли (или убытка) на колебаниях будущей цены. Сам процесс торговли не отличается от спотового трейдинга, трейдеры как обычно делают прогнозы по развитию цены, открывают и закрывают ордера, фиксируют прибыль или убыток.
Однако по своей сути, фьючерсы криптовалют сильно отличаются от спотовой торговли, так как за ними нет реального актива, а есть только предположение о том, какой будет цена актива в будущем. «Предположительный» характер торговли делает трейдинг фьючерсами более легким и динамичным, позволяет торговать с большим кредитным плечом.
Если пользователь считает, что криптовалюта вырастет в цене к концу месяца, то он открывает лонг (на повышение) позицию по криптовалюте, купив фьючерсный контракт на месяц. Если предполагается, что цена упадёт, то пользователь открывает шорт (на понижение стоимости) позицию. По истечении срока действия контракта обе стороны, участвующие в сделке, рассчитываются, и контракт закрывается.
В обоих случаях вы используете фьючерсы как страховку от будущих изменений цен. Покупка фьючерсов против растущей цены и продажа фьючерсов против падения цены. То есть покупатель встает в лонг и фиксирует нынешнюю цену, чтобы, когда Биткоин вырос, получить разницу в цене на момент покупки и на момент продажи. А продавец, думая, что цена упадет — встает в шорт, то есть делает ставку на снижение цены, чтобы получить прибыль за счет кредитного плеча — или заемных средств биржи.
Спекулянтов привлекают фьючерсы криптовалют из-за их высокого кредитного плеча и относительно быстрого движения цен. Кредитное плечо или хеджирование привлекает огромное количество трейдеров тем, что доля торгуемого депозита, может быть куда меньше чем реальный торгуемый объем актива. То есть для торговли целым биткоином — фактически можно использовать только 0.1 BTC своих реальных средств.
Сложности торговли криптовалютными фьючерсами требуют усердного изучения основ, включая механизмы влияния на каждую сделку. Чтобы стать экспертами в торговле криптовалютными фьючерсами, потенциальным трейдерам нужно ознакомиться с базовыми понятиями рынка.
Маржа (начальная и поддерживающая). Для входа в позицию на рынке требуется начальная маржа. Это значит, что открытие другой позиции потребует соответствующего маржинального обеспечения. В свою очередь, поддерживающая маржа — это минимальная сумма, необходимая инвестору для поддержания торговой позиции открытой. Контроль поддерживающей маржи производится постоянно, что помогает вести учет использования обеспечения. Если трейдер достигнет лимита поддерживающей маржи, его позицию ликвидируют.
Ставка финансирования. Расчет по криптовалютным фьючерсам отличается от традиционных фьючерсных контрактов. Поэтому биржам нужна система, способная обеспечить регулярное сближение индексных и фьючерсных цен. Этот механизм называется ставкой финансирования. Ставки финансирования рассчитываются на основе разницы в ценах спотового и фьючерсного рынков. Инвесторы оплачивают финансирование или получают по нему платежи в зависимости от открытых рыночных позиций. Ставки финансирования могут стать причиной негативных последствий для трейдеров. Например, ставка финансирования может вырасти на перегретом бычьем рынке, тогда удерживать длинные позиции будет слишком дорого для трейдеров.
Срок экспирации. Срок действия квартальных биткоин фьючерсов на Binance истекает в соответствии со следующим календарным циклом: март, июнь, сентябрь, декабрь. Бессрочные фьючерсы на биткоин, в свою очередь, не имеют срока экспирации.
Преимущество такого подхода очевидно: гарантийное обеспечение позволяет совершать крупные сделки, не обладая большим депозитом. Это, в частности, дает возможность параллельно открывать несколько позиций, не замораживая средства в одной-единственной сделке.
Недостаток гарантийного обеспечения состоит в том, что при неблагоприятном движении цены сделка закроется автоматически. Минимальную сумму, необходимую для сохранения открытой позиции, называют поддерживающей маржой (Maintenance margin).
Можно сделать вывод, что торговля фьючерсами криптовалют — довольно опасное занятие в сравнении со спотовым рынком. Если на споте цена пойдет «не туда», ситуацию можно будет просто переждать — ваши биткоины в любом случае останутся с вами. С фьючерсами такой фокус не пройдет: если средств на счете окажется слишком мало, биржа просто закроет контракт и оставит трейдера ни с чем.
Торговля фьючерсами на биткоин не имеет каких-то особенных секретов или отличий. Сценарий такой же, как и в использовании остальных торговых инструментов: чтобы получить прибыль, вам нужно спрогнозировать, в каком направлении будет меняться курс биткоина. Вы строите прогноз на определенный промежуток времени и покупаете фьючерсный контракт.
Запомните одно — вы не торгуете самой монетой. Вы торгуете контрактом. Контракт предполагает условия, которые должны выполняться. Например, на продуктовом рынке вы заключили контракт с продавцом яблок, по цене 10 рублей за яблоко, но через месяц. И продавец через месяц обязан будет выполнить это условие. Прошел месяц, цена яблок выросла до 14 рублей за штуку. Вы пришли к продавцу, и потребовали исполнение контракта. Продавец продает вам яблоко по 10 рублей за штуку, и терпит убытки. Вы как покупатель получаете яблоко более выгодно, по заранее оговоренной цене.
При торговле фьючерсами криптовалют, примерно тоже самое, только вы не получаете яблоко. Вы получаете разницу в цене. То есть прибыль 4 рубля. Или же убыток 4 рубля, если цена упала, например до 6 рублей за яблоко. Естественно, вы можете не ждать когда цена на яблоко упадет так сильно, и ликвидировать свой фьючерс, или же поддерживать фьючерс всегда в открытом состоянии надеясь переждать падение цены. Но для этого необходима поддерживающая маржа. Понятно да?
Этот примитивный пример позволит вам понять более осмысленно, как это работает. Приведем другой пример:
Кредитное плечо — еще один важный элемент торговли фьючерсами. А также — важнейший повод для начала торговли фьючерсами. Если бы Боб решил приобрести биткоин на спотовом рынке, ему пришлось бы отдать 40 000 долларов за одну монету. Но на фьючерсном рынке Джон получит то же самое, оплатив лишь часть рыночной стоимости биткоина.
На данный момент множество криптовалютных бирж позволяют торговать фьючерсами различных криптовалют. У каждой из них свои уникальные условия и преимущества. Перечислим самые популярные крипто-фьючерсные биржи.
Binance — Ведущая биржа криптовалют, основанная в 2017 году, которая уже успела обогнать лучшие мировые площадки по среднесуточному объему торгов. В разделе «Деривативы» можно торговать фьючерсами криптовалют.
Торговая платформа для торговли фьючерсами на Binance предоставляет такие опции, как настройка и проверка кредитного плеча, — на старте трейдер может позволить себе леверидж Х20. Также трейдер может отслеживать цену маркировки, при достижении позиции будут ликвидированы, может контролировать время до поставки финансирования, наблюдать позиции в очереди на авто-делеверидж, контролировать динамику цены и объем торгов за 24 часа.
Трейдеров привлекают низкие комиссии — 0,1%, а так же высокая производительность: биржа обрабатывает до 1,4 млн ордеров в секунду. Площадка поддерживает самые популярные криптовалюты и дает возможность завести кошелек для каждой из них. Предоставляет широкий набор профессиональных инструментов для торговли и аналитики.
Платформа Binance по праву занимает первую строчку в нашем рейтинге, как самая безопасная и удобная биржа для торговли цифровыми активами и фьючерсами криптовалют. Биржа обладает низкой комиссией за совершение сделки и набором редчайших монет для инвестиций. На данный момент это самая удобная и продвинутая биржа криптовалют в интернете.
Gate.io — Популярная биржа криптовалют. Работает с 2013 года и занимает одну из лидирующих позиций по рейтингу CoinMarketCap. Позволяет использовать маржинальную торговлю, а также бессрочные фьючерсы криптовалют. У биржи множество уникальных функций, которых нет на Binance. Рекомендуем
Основные преимущества торговли на Gate.io:
Gate.io защищает ваши средства как централизованными, так и децентрализованными методами. Это также первая биржа, которая инвестирует миллионы в фонд «Безопасности и Права», чтобы добавить дополнительную защиту вашему капиталу. Gate.io — это надежный и удобный способ торговли, а также система мгновенного ввода и вывода средств.
Gate.io является одной из самых ранних и крупных бирж, которая строго соблюдает правила и никогда не манипулирует рынком. Она стремится быть открытой, прозрачной и готовой к сотрудничеству.
Okex — Это универсальная криптовалютная платформа с поддержкой фиата, созданная в Гонконге и ориентированная на мировой крипто-рынок. Сервис позволяет совершать обмен фиатных валют на цифровые с помощью Visa, Mastercard и других удобных способов оплаты. Также на бирже доступны такие инструменты как фьючерсы криптовалют и маржинальная торговля.
Okex — одна из самых известных криптобирж, которая предоставляет возможности по торговле фьючерсами криптовалют — бессрочными, недельными, двухнедельными и квартальными. Бессрочными фьючерсами криптовалют можно торговать с плечом Х100, срочными Х20. Начальная и поддерживающая маржа рассчитывается по формуле, которую нужно уточнить на бирже. Интервал финансирования каждые 8 часов.
Фьючерсы криптовалют на Okex рассчитываются в долларовом эквиваленте, соответственно определенному количеству биткоина. Такая структура цены подвержена влиянию волатильности, поэтому не рекомендуется такие контракты использовать для хеджирования. В качестве варианта решения этой проблемы, используется стоимость контракта с количеством биткоина ровным 100 долларов. В этом случае кредитное плечо фиксировано и уже криптовалютный фьючерс может использоваться для хеджирования.
Мультивалютный кошелек биржи OKEx позволяет надежно хранить цифровые активы (основные токены и токены ERC-20 ). Кошелек защищен многоуровневой системой безопасности. Кроме доступа к широкому набору инструментов, Okex позволяет торговать в любом месте, в том числе с мобильного телефона.
Типы контрактов: бессрочные и квартальные фьючерсы криптовалют. Начальная маржа и ставка финансирования рассчитываются по определённым формулам, с которыми нужно ознакомиться на бирже. Интервал финансирования каждые 60 минут, кредитное плечо: до Х100. Комиссии для мейкера, в зависимости от уровня может составлять 0.02%, 0.015%, 001%, комиссия тейкера 0.06%, 0.055%, 0.05%, 0.045%, 0.04%. При размещении ордеров на бирже можно выбрать направление, стоимость, объем и можно выбрать сложный тип ордера. Сложный тип позволяет одновременно открывать позиции с дополнительными функциями типа лимитного ордера, стоп-лосса, тейк-профита и другие.
Запуск биржи FTX состоялся в мае 2019 года. С момента старта пользователи получили возможность использовать многие инновационные инструменты, включая опционы на биткоин, MOVE контракты, криптовалютные деривативы для сделок между частными лицами (Perpetual Swap) и пр. Биржа криптовалют FTX обслуживает как простых, так и институциональных трейдеров. Кроме того, предусмотрены специальные условия для тех, кто постоянно пользуется биржей FTX. OTC услуги (внебиржевые покупки/продажи) также представлены на платформе, что отлично подходит для желающих обменять крупные суммы. Мобильное приложение позволяет отслеживать все операции в режиме реального времени.
Ключевые особенности биржи FTX:
Открыв счет на бирже, пользователи могут участвовать в торговле фьючерсами (более 20 активов), продавать токены (более 45 видов) с кредитным плечом или просто торговать как на обычной бирже.
Пополнить баланс можно фиатом: USD, EUR, GBP, AUD, CAD, CHF, HKD, SGD и ZAR. А также следующими криптовалютами: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Binance Coin (BNB), Litecoin (LTC), FTX Token (FTT), BitMax Token (BTMX), BiLira (TRYB), Стейблкоинами USD (USDT, USDC, TUSD, PAX, HUSD, and BUSD). Комиссия за пополнение баланса криптовалютой не взимается.
Компания Bybit стремится создать справедливую, прозрачную и эффективную торговую среду и предлагает круглосуточную многоязычную поддержку в рамках своего сервиса. Биржа Bybit предлагает фьючерсную торговлю с криптовалютными бонусами с кредитным плечом до Х100. Фьючерсные контракты — бессрочные. Начальная маржа рассчитывается как результат умножения суммы ордера на изначальную ставку, которая зависит от выбранного кредитного плеча. Начальная и поддерживающая маржа 0.5%, 1%, ставка финансирования 0.0148% за 3 часа, интервал финансирования: каждые 8 часов, плечо Х100, комиссия мейкера 0.025%, тейкера 0.075%.
Преимущества биржи Bybit:
Торговый терминал Tradingview позволяет работать с графическими инструментами и индикаторами. Доступна маржинальная торговля (кредитное плечо 1:100). Тип ордера выбирается самостоятельно (точное исполнение или по рыночной цене).
Криптобиржа BitForex позволяет торговать с бессрочными контрактами на пару BTC/USD с кредитным плечом до Х100. Начальная и поддерживающая маржа рассчитывается по формуле, которую следует посмотреть на бирже. Ставка финансирования 0.07%, интервал финансирования каждые 8 часов.
На торговой площадке BitForex используется внутренняя валюта, которая называется BF Token. Его держатели смогут получать выгоды от торговли на BF-платформе и платить значительно меньшие комиссионные сборы за счет общей системы вознаграждений, реализованной посредством запуска BF Token.
BitForex имеет свои особенности, которые добавляют уверенности пользователям:
Если биржа добавит в список фиатные валюты и расширит список ордеров, то получит все шансы войти в пятерку самых крупных площадок по объему торгов. Одной из причин успешного развития биржи криптовалют BitForex является ее трехступенчатая реферальная программа. Создайте аккаунт, получите реферальный код, и приглашайте своих знакомых торговать на бирже.
Huobi поддерживает более 190 торговых пар, которые разбиты на 3 основных рынка: USDT, BTC и ETH. Из всех рынков рынок USDT является самым скудным. В то же время, рынок BTC самый насыщенный, а большинство новых криптовалют появляется именно в парах к биткоину. Помимо стандартных включений криптовалют в листинг, на Huobi добавляются форки биткоина, такие как BTG, BIFI или BCX.
Для работы со всем этим многообразием торговых пар трейдерам предлагается воспользоваться довольно удобной торговой платформой, которая помимо прочего выделяется богатой функциональностью. В первую очередь внимания заслуживает интерфейс, используемый для построения графиков, позволяющий выбирать среди множества временных отрезков и обладающий богатым набором опций для настройки самих графиков. Удивляет и обилие технических индикаторов, функциональность которых, по крайней мере, не уступает базовому набору инструментов MT4.
Как утверждает Huobi, основными ценностями биржи являются безопасность, надёжность и стабильность операций. 98% активов пользователей хранятся на холодных кошельках. Биржа использует усиленные меры по борьбе с DDoS-атаками. Сделки на платформе облагаются комиссией в 0,2%, что помимо прочего делает Huobi привлекательной платформой для обмена криптовалют.
Чтобы выбрать биржу для торговли криптовалютными фьючерсами, нужно внимательно ознакомиться с условиями торговли, инструментами и возможностями. В перечисленных нами биржах созданы практически идеальные условия для торговли фьючерсами криптовалют.
Торговля фьючерсами криптовалют имеет как плюсы, так и некоторые риски, которые следует учитывать. Ниже представлены основные плюсы и минусы торговли этими инструментами.
Плюсы торговли фьючерсами криптовалют:
Минусы торговли крипто-фьючерсами:
Криптовалюта, прописанная в договоре это просто нарисованные цифры в контрактах. Если вы решили инвестировать в Bitcoin на долгосрок, лучше купите монеты на спотовом рынке.
Итак, мы выяснили, что фьючерсы криптовалют являются предварительной сделкой купли-продажи базового актива по фиксированной цене. То есть покупатель заранее договаривается с продавцом и вносит предоплату, чтобы его визави к заранее оговоренному сроку перечислил на его биржевой крипто-кошелек определенное количество цифровых монет, по курсу, зафиксированному на момент сделки.
Купить фьючерсы криптовалют на бирже Binance
График курс BTC/USD/PERPETUAL в реальном времени
Многие пользователи сталкивались с фьючерсными контрактами в повседневной жизни, когда делали предварительный заказ на поставку тех или иных товаров или услуг. Например, бронировали места в отеле или заказывали в автосалоне конкретную модель автомобиля с заранее оговоренным тюнингом и комплектацией. Машина приходит через несколько месяцев и клиент, сделавший заказ, должен будет приобрести ее по заранее оговоренной цене.
Несмотря на высокий уровень риска торговля фьючерсами криптовалют на криптобиржах становится все более популярной. Деривативы стимулируют рост цен на цифровую валюту и способствуют ее популяризации. Однако мы не советуем новичкам начинать с торговли криптовалютными фьючерсами. Это маржинальный инструмент, который позволяет брать кредитное плечо от 2 до 100х для увеличения прибыли. Естественно, это увеличивает риск потери в разы, есть вероятность ликвидаций. Без опыта торговли, стратегии, риск менеджмента — там делать нечего. Это инструмент для опытных людей.
На наш взгляд, новичкам лучше пробовать себя на спотовом рынке, за свои деньги и не брать заемных средств. Спотовая практика позволит вам понять многие нюансы и особенности рынка. И только после этого можно начать торговать фьючерсами криптовалют. При этом очень важно разработать подробную стратегию, провести тщательный анализ, а также осознать преимущества и риски этого инструмента.
Торгуя фьючерсами криптовалют, трейдер должен балансировать между желанием заработать и пониманием необходимости фиксировать убытки на заранее определенных уровнях. При этом рынок криптовалют в отличие от классических рынков более глубоко коррекционный, поэтому частый уход цены против фьючерсного трейдера с убытком в начале, и последующее движение в ожидаемом направлении — очень частая картина.
Необходимо также понимать, что для получения прибыли нужно купить актив на спот-рынке и продать соответствующий фьючерс. Трейдер будет в выигрыше только в том случае, если цены фьючерса и спота сблизятся. Нужно понимать, что шорт — это всегда небеспроцентный заем денег у биржи, что несомненно влияет на финальную цифру прибыли.