Как сделать график доходности форекс
Инвестграм#7. Работа с Excel. Построение графиков доходностей.
Доброго времени суток, коллеги!
К сегодняшнему дню я подготовил материал, а точнее получилась подробная инструкция для работы с программой Excel. Или как посчитать, и построить процентный и рублевый график доходностей.
Для начала необходимо заполнить необходимые поля в таблице. Сразу оговорюсь, что применяемые навыки можно использовать как для инвестиций, так и для спекуляций. Соответственно зная базовые навыки из данной статьи, вы сможете самостоятельно построить графики как годовой доходности, так и месячной/дневной и т. д.
Итак, продолжим… Заполним поля.
Определитесь, за какие дни/месяцы вам нужны данные. Я использовал данные на примере неполного месяца августа. Вы можете выбрать свой интервал. Моя задача передать принцип работы.
Колонка В – Месяц, Колонка С – Число, D – Сумма на начало дня, Е – Сумма наконец дня, сразу можете создать колонку % и Комментарий. Обращаю ваше внимание на то, что колонки Начало и Конец дня отображаются оценку портфеля на плановую дату. То есть с учетом нерассчитанных сделок Т+. Эта оценка включает в себя и деньги и активы. Вы можете использовать и свои данные, но такой подход будет более точным.
Для чего обозначены 2 поля зеленым цветом? Для того, чтобы учесть такие ситуации как зачисление денег (докапитализация) и начисление доходов.
Рассмотрим ситуацию с дозачислением денег. В нашем примере мы зачисляли 50 000 рублей.
Для того, чтобы % считался верно, вам НЕОБХОДИМО в день зачисления прибавить зачисленную сумму к концу предыдущего дня. В нашем случае 101635 (конец 14.08) + 50 000 = 151 635 рублей. Деньги мы зачисляли 15 числа, поэтому на начало 15 числа мы помещаем значение 151 635 на начало дня.
При начислении дохода (дивиденды, купоны и т.д.) лично я закладываю значение начисленной суммы в результат дня. Вы можете поступать иначе. В данном примере нам начислили дивиденды в размере 4 000 рублей, и наш портфель увеличился на 3 000 рублей за день, таким образом, сумма на начало дня 152 550+4 000+3 000=157 550. Для эксперимента или верности расчетов можете закладывать сторонний доход как зачисление денег. Учет будет вестись как с примером 50 000 рублей.
Далее считаем простую доходность внутри дня. Для этого значение на конец дня делим на значение начала дня, умножаем на 100 и вычитаем 100. Таким образом мы получим чистое значение процента. Далее протягиваем поле вниз по всему столбцу и получаем проценты за каждый день. 
Получаем результат 
Правильное построение анализа в торговле на Форекс.
Огромную часть времени у любого трейдера «сжирает» анализ рынка. Нет нужды просто сидеть за терминалом, нужно заниматься выстраиванием анализа.
Кто делает анализ по утрам, тот поступает мудро
Да, правило Винни-Пуха применимо и здесь. Даже если у вас на анализ не уходит много времени, заниматься его построением лучше все-таки с утра. Потому что нагрузка на мозг достаточно высокая. Естественно, если вы действительно занимаетесь построением анализа, а не бездельничаете.
Многие согласятся, что вечернее построение анализа не несет серьезной продуктивности. Под вечер уже ничего не хочется, и затея проваливается еще на стадии планирования. Лучше с самого утра заняться анализом. Так уж получается, что за полчаса с утра вы сделаете больше, чем за 2/2,5 часа вечером. Постарайтесь успеть хотя бы до 10 утра. Если не укладываетесь в установленный объем, то сделайте его хотя бы по ключевой паре в вашей торговле.
Есть и еще одна особенность построения. Делать нужно всё письменно, с фиксацией через скриншоты. Дело тут в том, что по сути, ничего что есть в терминале на самом деле нет. Это как с деньгами. Они существуют только в ситуации, когда уже лежат у вас в кармане. Точно так же и с графиками в терминале.
Если вы раскладываете всё по порядку, проставляете таймфреймы, описываете каждый скриншот-это уже можно назвать полноценным анализом. Вы всегда можете поменять этот документ, открыть с телефона или даже распечатать. Ведь на рынке ситуация меняется очень часто, и всё запомнить не получится. Но, если вы задокументируете основные материалы, то часть их отложится у вас в памяти.
Делайте анализ аккуратно и очень внимательно. Именно это может принести вам деньги.
quadratisch. praktisch. gut
И аккуратный. Нет, речь не про шоколадную плитку, а про анализ в трейдинге. Если посмотреть на тот хаос, с которым порой работают трейдеры, на голове начинают шевелиться волосы. Рисуется всё в простейшем редакторе Paint, куда влазит максимум 3 свечи. По ним начинающий трейдер пытается строить линии, которые он возможно и начнет отрабатывать. А может быть и нет. С таким отношением утверждать что-то с большой уверенностью не получится.
Если уж и делать, то хорошо. Аккуратность-вот что ценится. И это нужно не для вашего начальника, а именно для вас. Стройте точные трендовые линии, не забывайте о всех правилах построения и всё получится. Если вы срываетесь к анализу спонтанно, то всегда есть риск выстроить трендовую линию выше, чем это нужно было. Ошибитесь на 10 пунктов, и вы уже поймали stop-loss. А ведь это приведет к потере потенциальной прибыли. А в некоторых случаях, и части депозита. Поэтому постарайтесь строить анализ очень аккуратно.
Представьте себе, что вас собираются взять в какой-нибудь хедж-фонд. И светило торговли смотрит за каждым вашим движением, повадками, и даже стилистикой заполнения документации. Только стараетесь вы здесь не для метафорического «дяди», а исключительно для себя.
| Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже | ||||||
 |  |  |  |  |  | |
О порядках построения
Начинать любой анализ нужно с месячного таймфрейма. Вообще, начинать стоит со следующих таймфреймов:
Они актуальны для трейдеров с краткосрочной стратегией торговли.
Таймфреймы младшего ранга стоит использовать для идентификации точного сигнала, и то, в качестве сверки с основным таймфреймом. Проще говоря, на основном таймфрейме у вас уже должен быть сигнал. И для того, чтобы получить подтверждение, вы используете таймфреймы младшего ранга. Еще их можно применять в ситуации, когда на рынке сильно возрастает волатильность. Однако, уходить ниже 15 минут не рекомендуется. Используйте м15 и м30 соответственно. Если вы хотите забраться еще ниже, то рекомендуем настраивать фильтрацию всех входов, и контроль на таких уровнях должен быть еще жестче.
Идея проста как 5 копеек. Чем младше таймфрейм, тем больше возникает ложных сигналов и движений. А значит, и анализ перекашивается. Поэтому, пробуйте работать в диапазоне дневной+H1 и зарабатывайте прибыль именно этой связкой.
Новички часто путаются в материале, и начинают свой анализ с каких-то непонятных индикаторов и других очень странных вещей. А правильно начинать с определения трендов.
В самом начале вы строите трендовые линии по основным таймфреймам. После этого вы выделяете основной тренд. Работать по тренду выгоднее, чем против.
Вопрос сопротивления
После того как вы разобрались с трендовыми линиями, можно заняться работой с сопротивлениями. Отражайте:
Используйте весь набор видимых сопротивлений. Но не надо превращать всё это в винегрет. Иначе вы запутаетесь во всей этой паутине переплетений, и наделаете еще больше ошибок.
Используйте одновременно 3-5 линий. Это могут быть уровни любого рода. Старайтесь не перебарщивать с загруженностью графика, иначе это помешает вашей работе в дальнейшем.
Есть индикаторы-используйте
Изучите механику работы всех ваших индикаторов. И не забывайте группировать сигналы по качеству показателей с:
Внимательно проверьте, как лучше заходить, соответствуют ли сигналы вообще чему-либо или же они у вас «отвязаны» от общей системы.
Если все проверено, то можно сказать, что с классическим техническим анализом вы справились. Но не торопитесь расслабляться.
Обращайте внимание на формирующиеся модели и любые намеки на их возникновение. Учитывайте тот факт, что модель не работает до тех пор, пока она не сформирована целиком. Начинать работу с несформированной моделью не рекомендуется. Естественно, тут мы имеем в виду не только ключевые модели на старших таймфреймах, но и локальные на таймфрейме младшего ранга. Некоторые модели формируются даже на М15, и отрабатываются должным образом. Но тут уже нет какой-то устойчивости.
| Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже | ||||||
| | | | | | |
Заканчиваем волновым анализом
Начинать придется с расстановки волн начиная с таймфрейма старшей категории. Это:
Разрисовка выводится до младшего таймфрейма до тех пор, пока вся волновая структура не будет наглядно отражена. Чем больше волн вам удастся выявить, тем более глубокое понимание рынка у вас формируется.
По сути, это можно сравнить со сбором картинки по пазлам. Чем больше пазлов вам правильно удается собрать, тем более полная картинка складывается. Это очень удачная аналогия, применительно к волновому анализу.
Все волны в диапазоне дневной график-М30 у вас должны отражаться с максимальной точностью. Если вам удастся еще их и не разделять, вообще замечательно.
Этого анализа уже достаточно для того, чтобы успешно зарабатывать.
Ну и закончим на новостях. Ежедневный новостной план вас делать никто не заставляет. Не надо с остервенением маньяка проверять календарь и новостную подборку каждые 6 часов. Мы уже об этом говорили, составляете общий «дайджест» на неделю И уже по этому новостному плану можно будет сопоставлять собственный анализ. И при необходимости, правильно его калибровать.
| Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли: | |||||
 |  |  |  |  |  |
узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!
Посмотрите правде в глаза, 95% из читающих эти строки, вероятно, трейдеры не получающие постоянную прибыль. Вы, наверное, сливали свой счет раза три или больше. Вы, наверное, входите в сделку и торчите перед монитором смотря на график, или читаете новости следующие два часа, чтобы понять, что может произойти с вашей сделкой. Возможно, вы не можете нормально спать, так как зависите от 5-ти минутного графика и смотрите на каждый тик, ни о чем другом кроме рынка уже не можете думать. Если что-то из этого вам близко знакомо, очевидно, настало время для перемен, время, чтобы начать концентрировать свои усилия на дневных графиках.
Вы знаете, что «делая то что делали, получите то что получали»… а теперь настало врем кое что изменить… в начале своей карьеры трейдера, я усвоил один урок, который помог мне очень сильно, о том что на шум и ложные сигналы 5 и 15 минутных графиков (малые таймфреймы) не стоит тратить мое время и рисковать моими деньгами. Я считаю, что торговля на дневных графиках может стать вашим «святим Граалем», вот почему…
Торговля на 5-ти минутных графиках (и других малых таймфреймах) уменьшает ваши шансы на успех, и многие считают ее азартной игрой:
Прямо сейчас, я собираюсь вам ребята кое-что рассказать, о чем вы даже не думали раньше… вам нужна лишь одна большая выигрышная сделка в месяц, чтобы быть успешным трейдером на рынке Форекс. Да, все верно, 1 выигрышная сделка в месяц.
Как такое возможно, спросите вы? Могу поспорить, что взглянув на историю своих торговых счетов вы найдете ответ. Понимаете, большинство из вас теряет деньги, потому что торгует слишком часто, а торгуете часто, потому что зациклились на анализе рынка, новостей, а также графиков малых таймфреймов (я считаю любой график ниже часового «малым таймфреймом).
Некоторые из вас, возможно, знают, что эта чрезмерная вовлеченность в рынок становится причиной регулярной потери денег, или попыток удержать на плаву. Тем не менее, даже если вы знаете что это мешает вам добиться успеха, вы не можете побороть вашу тягу к торговли малых таймфреймов и переанализа рынков. Но суровая правда в том, что вы, вероятно, никогда не станете успешным трейдером если не уничтожите эту зависимость…
Теперь, о том, почему я твердо уверен, что торговля на малых таймфреймах, это потеря времени и денег.
Торговля на 5-ти минутных графиках стимулирует определенные части мозга, давая вам моментальное удовлетворение. Иметь терпение и дисциплину чтобы сосредоточиться ТОЛЬКО на дневных графиках требует больше усилий от развитых частей вашего мозга. Итак, происходит то, что трейдеры, которые пристрастились к малым таймфреймам не могут освободиться от стимуляции мозга когда начинаю торговать… даже если это, как обычно, приводит к потере денег, потому что каждый раз открывая сделку, их мозги залиты эндорфинами «острых ощущений» обещающих много денег и очень быстро. Таким образом, речь идет о том, что трейдеры которые пристрастились к малым таймфреймам, фактически зависимы от ощущений, получаемых во время торговли, а это в свою очередь означает, что они не в состоянии использовать части мозга, отвечающие за перспективное планирование и долгосрочные цели. Это не значит, что они не могут их использовать, это просто означает, что они не знают о своей зависимости от торговли малых таймфреймов, или не знают как от нее избавиться.
Я лично встречал несколько трейдеров делающих прибыль постоянно, и все они кажутся очень измучены и вымотаны как наркоман, который не может перестать думать о своих таблетках (рынках). Конечно, можно делать деньги, сидя перед монитором 8 часов в день и смотреть на каждый тик, но действительно ли вы этого хотите? Посмотрите правде в глаза, наблюдать за каждым тиком не так уж и весело, а также не продуктивно… совсем.
Теперь давайте вернемся к моей главной мысли, что торговля малых таймфремов снижает ваши шансы на успех и уничтожает ваш торговый счет. Чтобы сосредоточиться на дневных графиках вам необходимо терпение и сила духа, требуется ум и дальновидность, надо оставить свое эго за дверью, и реалистично смотреть на мир. Каждый человек может пойти в казино и несколько раз попробовать счастья за покерным столом, но почему вы думаете что он может выигрывать, выигрывать, выигрывать… пока не начнет жить за счет покера? Это потому что вы увидели только дальнюю перспективу. Но вы понимаете, что ваш успех не определен одной раздачей карт, также как и ваш успех в трейдинге не определяется одной сделкой. Итак, если вы хотите преобразить вашу торговлю, пришло время проглотить свою тягу «контролировать» рынок и краткосрочные удовлетворения, начать смотреть на рынок в долгой перспективе, сосредоточившись на дневных графиках.
Ниал, у меня нет достаточно денег чтобы торговать на дневных графиках…
Я получаю такие письма почти каждый день: «Ниал, как я могу торговать на дневных графиках, когда мне нужно установить большой стоп, и у меня нет достаточно денег на счету, я могу себе позволить торговать только на 15-ти минутных графиках, и когда заработаю достаточно денег, я начну торговать на больших таймфреймах»…
Многие трейдеры так думают, и это, как правило, потому что они не достаточно знают о размерах позиции, или они думают, что торгуя большие позиции на малых таймфреймах, каким-то образом заработают деньги быстрее.
Давайте прямо сейчас я вам объясню: регулируя размер позиции, вы можете торговать на дневных графиках так же как и на маленьком счете … просто необходимо торговать маленьким размером. Если смотреть правде в глаза, когда у вас маленький торговый счет, вы вообще не должны торговать большими позициями! Вам необходимо избавиться от подхода «быстрого обогащения» и мысли что торговля малых таймфреймов представляет вам больше возможностей для получения прибыли.
Дело вот в чем… Да, на 15-ти минутном графике будет больше сделок, однако, будет и больше ложных сигналов, где у вас будет больше убыточных сделок, больше стресса. Все это способствует к выработке плохих навыков торговли и в конечном итоге к потере денег.
Посмотрите на дневной график золота. Был очевидный пин бар 16 февраля, который мы обсуждали на форуме, потом в дневных комментариях. Этот сетап явно соответствовал восходящему тренду, был четко определен, и сформирован возле двух зон поддержки… «никакой опасности» для опытных трейдеров прайс экшн. Дело вот в чем… если вы терпеливо ожидаете и возьмете одну большую сделку в месяц (как эту), вы поступите очень, очень хорошо. Моя главная торговая философия – торговать как снайпер, и это является ярким примером как это делать: 
Почему вам необходимо начать торговать на дневных графиках прямо сейчас…
• Дневные графики обеспечивают большую ясность
Как я уже говорил, малые таймфреймы полны рыночного «шума» и ложных сигналов, и при работе на дневных графиках вы исключаете большую часть шума из своего анализа. Фокусирование на дневных графиках дает вам чистую картину рынка и естественно увеличивает вашу способность читать направление рынка, как на ближайшую, так и на дальнюю перспективу.
• Дневные графики помогут вам выработать более эффективное и точное понимание рынка
Понимание общей картины на дневных графиках очень важно для торговли дневных графиков, а также 4-х часовых и часовых графиков. Я также учу торговать на 4-х часовых и часовых графиках, но очень важно сначала освоить торговлю на дневных графиках, чтобы правильно чувствовать настроения рынка. Также это связано с выработкой правильных торговых навыков; вы должны научиться «читать» рынок и войти в контакт с его приливами и отливами, может звучит не очень, но рынок разговаривает с нами на языке прайс экшн, поэтому, если вы будете внимательно слушать, вы сможете понять куда скорее всего пойдет цена.
• Большее соотношение риска к прибыли
Сумма которой вы можете рисковать в одной сделке, очень индивидуальна и вытекает из вашей финансовой ситуации, но торговля на дневных графиках может позволить вам рисковать чуть больше, чем торговля на малых таймфреймах. Обратите внимание: я НЕ говорю, что вы должны рисковать больше в сделке, я говорю, что когда вы ТОРГУЕТЕ ТОЛЬКО 3 РАЗА В МЕСЯЦ (или около того) вы четко можете рисковать большей суммой в сделке, чем когда вы торгуете 30 раз в месяц. Таким образом, это ответ на вопрос «Ниал, я не могу делать так много денег на дневных графиках, как на малых таймфреймах»… да, вы можете, потому что когда вы торгуете как снайпер вы изначально будете иметь гораздо меньше сделок, чем при торговле как пулеметчик, так что это позволяет торговать большими лотами в одной сделке. Однако, имейте ввиду, это работает если вы можете быть достаточно дисциплинированы, чтобы не возвращаться в рынок за реваншем после убыточной сделки.
• Дневные графики уменьшают частоту, с какой вы торгуете – тише едешь, дальше будешь
Одна вещь, в которую я твердо верю, успех в торговле в основном зависит от качества сделок отобранных для торговли… не от количества взятых сделок. Просто снижая частоту, с какой вы торгуете, вы одновременно повышаете ваши шансы на успех в долгосрочной перспективе. Вы должны понять и принять тот факт, что 2-3 качественные сделки в месяц дают вам больше шансов чем 20-30 эмоциональных импульсных сделок в месяц… не зависимо от того как хорошо вы себя чувствуете торгуя их. Помните, черепаха выиграла гонки, потому что была медленной и последовательной, а не быстрой и полной эмоций как заяц…
Переключите свое мышление (отнеситесь к этому серьезно)
Торговый успех является прямым результатом того, как вы думаете о рынках. Итак, если вы рассматриваете рынки как игру шансов, и думаете что вам будет постоянно везти… ваш торговый счет будет постоянно уменьшаться.
Профессиональные трейдеры рассматривают рынок как место где они определят сетап с высокой вероятностью, сетап который будет сразу работать после входа; они будут торговать такие сетапы и рисковать только суммой денег которая для них на 100% комфортная при потере. Они также рассматривают рынки как отражение своей способности контролировать эмоции и действия под давлением постоянного искушения… большинство людей не могут делать это постоянно, и это причина того что многие не успешны в трейдинге. Должен быть постоянный контроль ваших эмоций и действий на рынке для получения постоянного торгового результата.
Чтобы изменить свое мнение о трейдинге, вам необходимо начать заботиться о терпении, и о том чтобы НЕ торговать… понимать, что то как вы сейчас думаете о рынке, так думает большинство трейдеров… и большинство теряет деньги… поэтому если вы научитесь делать то что большинство не делает и думать не так как они, само собой разумеется, что вы значительно повысите свои шансы заработать деньги…
Переход на торговлю дневных графиков
Теперь вы понимаете, почему торговля на 5-ти минутных или других малых графиках является контрпродуктивным для достижения долгосрочного успеха на рынке, пришло время перейти на торговлю дневных графиков. Не существует единого верного пути избавиться от соблазна торговать на графиках малых таймфреймов, но если вы перечитаете статью и другие мои статьи, вы убедитесь, что торговать медленнее и с долгосрочным взглядом на рынок, это самый быстрый способ зарабатывать деньги.
Дневные графики лежат в основе того как я торгую и как учу торговать; моя стратегия торговли прайс экшн и моя общая философия вращаются вокруг спокойного и без напряжения подхода к рынкам. Я знаю, что ищу на графиках, если оно появляется, я вхожу в сделку, если нет, я ухожу от компьютера.
Основной момент, который вы должны понять в сегодняшнем уроке в том, что чем больше вы пытаетесь заработать деньги торгуя на рынках, сжигая ваши глазные яблоки, вглядываясь в графики малых таймфреймов, тем больше денег будет ускользать от вас. Трейдинг это искусство, и как другие искусства, оно требует практики, чтобы добиться успеха в нем. Но торговля немного другой зверь, чтобы в ней преуспеть необходимо принять подход «руки прочь», в том смысле, что вы должны смотреть на рынки, анализировать много, а на самом деле делать мало (то есть не торговать). Действительно, торговля является серьезным испытанием самодисциплины и силы воли, и чем больше вы развиваете эти способности, тем больше вы находите, что прибыль не такая уж и неуловимая.